Carteira
4 abertas · 0 fechadas · marcação a mercado
Exposição
R$ 127.813
P&L aberto
−R$ 10.221,94
P&L do dia
−R$ 1.403,08
Risco aberto
R$ 1.494
Realizado total
+R$ 0,00
Win rate
—
P&L da carteira−R$ 10.221,94
Posições abertas (4)
| Ativo | Qtd | PM | Atual | P&L | Stop | R | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIE334d | 3.846 | 32,14 | 29,25 | −R$ 11.114,94 -9.0% | 31,88 9.0% | -11.1R | stop atingido |
| PETR456d | 100 | 38,52 | 42,23 | +R$ 371,00 +9.6% | 36,51 -13.5% | +1.8R | alvo atingido |
| PSSA356d | 100 | 50,07 | 49,70 | −R$ 37,00 -0.7% | 48,07 -3.3% | -0.2R | segurar |
| PRIO356d | 100 | 55,65 | 61,24 | +R$ 559,00 +10.0% | 53,65 -12.4% | +2.8R | alvo atingido |
EGIE33846 @ R$ 32,14
stop atingidoAtual
29,25
P&L
−R$ 11.114,94
R atual
-11.1R
Stop
31,88
Alvo
—
Risco
R$ 0
Eventos
- 08/07entrada3.846 @ R$ 32,14
Adicionar evento
Nota da execução — A ótima · B ok · C ruim
Risco da carteira
Volatilidade anual
22.9%
VaR 95% (dia)
-2.44%
CVaR 95% (dia)
-3.31%
Correlação (vermelho = anda junto = diversificação falsa)
| EGIE3 | PETR4 | PSSA3 | PRIO3 | |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 | 1.00 | 0.02 | 0.32 | -0.05 |
| PETR4 | 0.02 | 1.00 | -0.00 | 0.63 |
| PSSA3 | 0.32 | -0.00 | 1.00 | -0.10 |
| PRIO3 | -0.05 | 0.63 | -0.10 | 1.00 |
Peso × contribuição ao risco (peso baixo + risco alto = atenção)
EGIE3
peso 88%
risco 98%
PETR4
peso 3%
risco 0%
PSSA3
peso 4%
risco 2%
PRIO3
peso 5%
risco 0%
Rebalanceamento sugerido (paridade de risco por inverse-vol)
EGIE3atual 88%→ alvo 27%reduzir 61 p.p.vol 26%
PETR4atual 3%→ alvo 27%aumentar 23 p.p.vol 26%
PSSA3atual 4%→ alvo 26%aumentar 23 p.p.vol 26%
PRIO3atual 5%→ alvo 20%aumentar 15 p.p.vol 35%
Aloca mais nos ativos menos voláteis (cada um contribui com risco parecido). Sugestão — não ordem.
Projeção Monte Carlo · 15 anos · aporte R$ 1.000/mês (corrigido por IPCA)
Investido
R$ 385.289
Pessimista (P10)
R$ 295.215
Mediana (P50)
R$ 670.488
Otimista (P90)
R$ 1.632.792
Simulação a partir do retorno/vol histórico da carteira. Não é promessa — apoio à decisão.
Renda da carteira (Yield on Cost)
renda anual estimada R$ 6.170EGIE3
4.5%
R$ 5.605/ano
PSSA3
6.0%
R$ 301/ano
PETR4
6.9%
R$ 264/ano
Yield on Cost = proventos 12m por cota ÷ seu preço médio. Renda sobre o que você pagou, não sobre o preço atual.